SCAW ［スコー］NTTデータシステムズの国産ERPパッケージ

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■財務管理システム

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債権債務管理サブシステム

債権債務管理サブシステムのメニューは、収入管理、請求管理、回収管理、未払管理、支払管理、受取手形管理、支払手形管理、資金管理、FB管理、マスタメンテナンス、システム管理、銀行統廃合から構成されています。

実績情報把握機能

●	さまざまな出力条件指定により、多角的な観点から債権債務情報を把握。
●	口座別入金明細、回収支払予定の資金管理機能。

部門別管理

●	収入、未払、回収、支払データの部門別管理。

組織変更への対応

●	未消込債権債務残高、未決済手形残高の自動振替機能。

日本の商習慣に対応

●	締め日による一括請求、一括支払機能。
●	随時一括処理、支払予定日の一括変更機能。

外部システムとのインターフェース

●	取引データは一般会計システムへシームレスに連動。
●	ファームバンキングの振込入金通知、総合振込依頼データの取込み及び自動引落データの取込が可能。

債権債務サブシステムの特徴

●債権管理

	・	債権の計上債権の計上は収入伝票の入力とその承認により行います。取引先ごとに与信限度額や締日、回収サイト、振込み・手形などの回収方法を設定することができ、債権残高での与信管理や、入金予定日の自動算出などを行うことができます。
	・	請求書の発行月一定の期間で帳簿を締め、その期間の売掛債権を得意先（請求先）ごとに集計し、請求書を発行します。得意先と請求先を意識させることにより、「本店集中型経理」の得意先の場合でも、本店を集計単位として、各支店の売掛債権を集計した請求書を発行することができます。
	・	債権の消し込み債権の消し込みは回収伝票の入力とその承認により行います。消し込む収入伝票を選択するだけで、簡単に債権の消し込みを行うことができます。また、受取手形管理との連動や、ファームバンキングの振込入金通知データの取り込み、一部入金による消し込みも行うことができます。
	・	承認処理の実行債権の計上・消し込みの各々について承認を行うことができ、最終承認の入力後自動仕訳を行います。（承認が不要の場合も、設定で対応が可能です。）また、最終承認後の伝票を訂正した場合、赤伝票を自動生成し、新黒伝票が作成されます。

●債務管理

	・	債務の計上は未払い伝票の入力とその承認により行います。取引先ごとに締日、支払サイト、振込・手形などの支払方法を設定することができ、支払予定日の自動算出などを行うことができます。
	・	債務の消し込み債務の消し込みは、支払伝票の入力とその承認により行います。消し込む未払伝票を選択するだけで、簡単に債務の消し込みを行うことができます。また、支払手形管理との連動や一部支払いによる消し込みも行うことができます。
	・	承認処理の実行債務の計上・消し込みの各々について承認を行うことができ、最終承認の入力後自動仕訳を行います。（承認が不要の場合も、設定で対応が可能です。）また、最終承認後の伝票を訂正した場合、赤伝票を自動生成し、新黒伝票が作成されます。

●資金管理

社内口座への入金及び出金を回収予定日や支払予定日を元に『口座別入出金予定表』として出力します。ファームバンキングとの連動により、より精度の高い入出金実績を把握することができます。

●個人情報管理

ユーザ単位・取引先単位での設定によってトランザクションデータ、マスタデータの『個人情報』に対するアクセス制御を行うことができます。権限がないユーザは取引先(社員)口座情報等の参照(画面・帳票)ができないため、個人情報漏洩を防ぐことが可能です。

●他システムとの連動

他システムのデータ取り込みは、債権債務管理サブシステム宛のインタフェースファイルを経由して行います。また、ファームバンキングとの連動に関しては、『全国銀行協会の統一基準』に基づいてデータを作成していますので、振込依頼のデータを作成したり、銀行から通知される入出金情報や自動引落情報を取り込んだりすることができます。